Commissie Bestuur & Middelen Wassenaar

Mw. De Roij-Weekers, bestuurslid Vrienden van Wassenaar ivm agendapunt 8.

afdoeningsvoorstel
informatiebrief 044 betrekken bij agendapunt 10
informatiebrief 046 betrekken bij agendapunt 9

Met het aanbieden van de jaarstukken (jaarrekening en het jaarverslag) legt het college enerzijds verantwoording af (wat heeft het college gedaan) en wordt anderzijds de controle door de raad op de uitvoering vorm gegeven (heeft het college bereikt en heeft het niet meer gekost dan dat de raad wilde).

In artikel 5 van de geldende financiële verordening uit 2007 wordt dit als volgt verwoord:
Artikel 5 Jaarstukken

1. Het college draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van het organisatieonderdeel naar de productenrealisatie en naar de programmaverantwoording.
2. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma’s. In de verantwoording geeft het college aan:
   a. wat is bereikt;
   b.welke goederen en diensten zijn geleverd;
   c.wat de kosten zijn en
   d.hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen.
   3.De raad bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma’s of de beleidsdoelen van de programma’s voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

b e s l u i t :

1. De programmarekening 2016 vast te stellen met een saldo van € 1.328.430 voordelig;
2. Met de vaststelling van de jaarrekening te besluiten tot het verwerken van:
   a. overheveling van (oude) investeringskredieten naar 2017, het verlengen met 1 jaar van de realisatieperiode en hiervoor € 7.474.641 restantkrediet beschikbaar te stellen inclusief dekking;
   b. afsluiting van oude investeringen en daarmee voor € 900.968 aan oude kredieten en budgetten af te boeken.
3. Ten laste van het resultaat een budget van € 315.549 over te hevelen van 2016 naar 2017 voor:
    Onderzoekskosten haalbaarheid sporthal € 43.780
    Woonvoorzieningen € 10.000
    Projectmiddelen vergunninghouders € 107.000
    Uitvoeringsovereenkomst Rijnlandroute € 8.682
    Centrumverkeersplan € 25.000
    Project automatisering VRI € 11.535
    Onderzoek kruispunt Rozenweg € 33.000
    Economische agenda € 30.000
    Energy Efficiency Directive € 8.883
    Natuurspeelplek € 37.669
4. Het resterend saldo van € 1.012.881 toe te voegen aan de algemene reserve (vrij besteedbaar);
5. Een budget van € 643.466 van 2016 naar 2017 over te hevelen ten laste van de aangegeven reserves voor:
    Advieskosten vennootschapsbelasting € 27.000
    Communicatiekosten bijzondere bijstand € 27.627
    Explosievenkaart € 25.500
    Maatregelen Landschapsontwikkelingsplan € 75.000
    Inrichtingsplan Groene zone € 75.000
    Groot onderhoud openbare ruimte € 413.339
6. Een budget van € 100.000 van 2016 naar 2017 over te hevelen voor wandelverbinding Papeweg, gedekt uit subsidies;
7. De voorziening Kloosterland op te heffen;
8. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.